Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.332 | 20.786 | 17.157 | 3.629 | |
Baten | -38.620 | -22.141 | -18.942 | -3.199 | |
Mutaties reserves | 0 | 1.241 | 1.764 | -523 | |
Totaal Thema | -288 | -115 | -21 | -93 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Grondverkopen niet-Grex (incidenteel voordeel op de lasten van € 536.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 553.000)
De grondoverdracht van de grond die staat op MVA onder Kantoren Metro voor het te bouwen appartementencomplex heeft in 2024 niet plaatsgevonden. Naar verwachting zal de grondoverdracht (van één van de twee gebouwen) in 2025 plaats gaan vinden.
Hierdoor is deze boekwaarde nog niet afgeboekt. Ook is het budget voor te maken kosten niet gebruikt. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.
- Verkoop blote eigendommen (incidenteel nadeel op de lasten van € 373.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 883.000 en een incidenteel nadeel op de mutatie reserve van € 443.000)
In 2024 zijn er meer blote eigendommen verkocht dan geraamd, waardoor er meer boekwaarden afgeboekt moesten worden dan geraamd en er een hogere storting naar de Algemene reserve heeft plaatsgevonden.
- Plankosten grondexploitaties (incidenteel nadeel op de baten van € 637.000 en een incidenteel voordeel op de lasten van €719.000)
Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s.
- Reserve Projecten (incidenteel nadeel op de lasten van € 80.000)
De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden, volgens vastgesteld beleid, na aftrek van gemaakte kosten, gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten. De ontvangen vergoeding in 2024 was hoger dan geraamd, waardoor de storting naar de reserve ook hoger was dan geraamd